今天是:2015年04月01日 17:45:42 星期三
XXGK/2017-4318
发布机构 绥德县生产资金管理所 发布日期 2017-05-25 14:4
公文时效 主题分类
绥德县生产资金管理所 2016年决算、2017年预算公开情况

绥德县生产资金管理所 2016年决算、2017年预算公开情况
发布时间:2017-05-25 14:4  来源:网站原创
恢复窄屏

 

 

一、部门预决算说明

(一)部门主要职责。

“财政周转金”管理和回收工作。

(二)部门主要工作任务及目标。

1、做好“财政周转金”管理和回收工作,尽量保证国有资产不流失。

2、关于全面深入开展“精准扶贫”和“三访五促、为民服务”工作

    3、积极开展“两学一做”常态化和党建工作

(三)单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

    单位性质:事业单位

    经费管理方式:财政拨款,国库集中支付。

    人员情况:在职13

(四)“三公”经费增减变化原因说明

    三公经费2016年支出情况: 无因公出国(境)费  ;公务接待费为0.3万元,公务接待进一步落实中央厉行节约精神,与2015年相比公务接待实现零增长。2017年公务接待费为0.3万元。

(五)公务用车购置数及保有量

     2016年未购置公务用车

(六)国内公务接待的批次、人数

      2016年单位共有业务招待14次,80人。

二、部门收支决算表

    2016   收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

114.33 

一、一般公共服务支出

102.52 

一、基本支出

114.33 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

107.33 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

7 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.62 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

96.14 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

7 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

11.19 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.19 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

114.33 

本年支出合计

114.33 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

总计

114.33 

总计

114.33 

 

    2016     收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

总计

114.33

114.33

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.32

93.32

 

 

 

 

20106

财政事务

93.32

93.32

 

 

 

 

2010650

事业运行

93.32

93.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

21005

  医疗保障

2

2

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2

2

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.19

9.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.19

9.19

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 9.19

9.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2016    支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

总计

114.33

114.33

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.32

93.32

 

 

 

 

20106

财政事务

93.32

93.32

 

 

 

 

2010650

事业运行

93.32

93.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

21005

  医疗保障

2

2

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2

2

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.19

9.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.19

9.19

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 9.19

9.19

 

 

 

 


   2016   财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

114.33 

一、一般公共服务支出

188.32

188.32

 

一、基本支出

114.33

114.33

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

107.33

107.33

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

7

7

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.31

0.31

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

96.14

96.14

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 7

 7

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

11.19

11.19

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.19

9.19

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

114.33

本年支出合计

114.33

114.33

 

本年支出合计

114.33

114.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

114.33

总计

114.33

 

 

总计

114.33

114.33

 

 

 

  2016一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

总计

114.33

114.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

93.32

93.32

 

 

 

20106

财政事务

93.32

93.32

 

 

 

2010650

事业运行

93.32

93.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

2080502

事业单位离退休

9.2

9.2

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

21005

  医疗保障

2

2

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2

2

 

 

 

221

住房保障支出

9.19

9.19

 

 

 

22102

住房改革支出

9.19

9.19

 

 

 

2210201

住房公积金

 9.19

9.19

 

 

 

 

 

 2016一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合计

114.33

 

 

301

工资福利支出

86.94 

 

 

30101

  基本工资

33.93

 

 

30102

  津贴补贴

17.88 

 

 

30103

  奖金

3.48 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

31.03 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 0.62

 

 

302

商品和服务支出

7

 

 

30201

  办公费

5.9

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30217

公务接待费

0.3

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.8

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

20.39

 

 

30302

退休费

9.2

 

 

30307

医疗费

2

 

 

30311

住房公积金

9.19

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0.3

 


 

 

0.3

 

 

 

  2016政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门收支预算表

    2017   收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

144.31 

一、一般公共服务支出

130.34 

一、基本支出

144.31 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

137.31 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

7 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.62 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.72 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

123.96 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

7 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

13.35 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.63 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

144.31 

本年支出合计

144.31 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

总计

144.31 

总计

144.31 

 

    2017     收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

总计

144.31

144.31

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

120.14

120.14

 

 

 

 

20106

财政事务

120.14

120.14

 

 

 

 

2010650

事业运行

120.14

120.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.72

2.72

 

 

 

 

21005

  医疗保障

2.72

2.72

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.72

2.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.63

10.63

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.63

10.63

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.63

10.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2017    支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

总计

144.31

144.31

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

120.14

120.14

 

 

 

 

20106

财政事务

120.14

120.14

 

 

 

 

2010650

事业运行

120.14

120.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.2

10.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.72

2.72

 

 

 

 

21005

  医疗保障

2.72

2.72

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.72

2.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.63

10.63

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.63

10.63

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.63

10.63

 

 

 

 


   2017   财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

185.79 

一、一般公共服务支出

144.31

10.34

 

一、基本支出

 144.31

144.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

137.31

137.31

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

 7

 7

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.72

2.72

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

123.96

123.96

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 7

 7

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

13.35

13.35

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.63

10.63

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出